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生物药B:份额溢价风险提示及停复牌公告
  作者:admin     发表时间:2021-07-14     浏览次数: 次    

  招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商国证生物医药指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:生物药B;交易代码:150272),2020年11月11日在二级市场的收盘价为1.637元,相对于当日0.7911元的基金份额参考净值,溢价幅度为106.93%。截至2020年11月12日,招商国证生物医药B类份额二级市场的收盘价为1.589元。二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020

  年底前完成规范整改,取消分级运作机制,将招商国证生物医药A份额(场内简称:生物

  药A;交易代码:150271)、招商国证生物医药B份额(场内简称:生物药B;交易代码:

  投资者如果在转换前高溢价买入或持有生物药B,转换后会因溢价消失遭受损失,请理性投

  假定M投资者持有100万份生物药B,二级市场价格为1.726元,今晚开咩特马,账面资产172.6万元。假定在份额转换基准日,生物药B份额参考净值为0.9639元,溢价率则为79.06%,转换后M投资者账面资产将损失76.21万元,具体计算如下:

  据此,可以看出,生物药B二级市场的溢价越高,转换后生物药B的投资者损失越大。

  招商国证生物医药份额(母份额,基金代码:161726)不在二级市场交易,不存在折溢价,转换对持有招商国证生物医药份额的投资者无实质性不利影响。

  药B份额参考净值的变动幅度将大于招商国证生物医药份额净值和生物药A份额参考净值

  的变动幅度,即生物药B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。生物

  露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募

  说明书、产品资料概要等相关法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情

  况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基

  金投资作出独立决策,www.22087.com,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

  原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者

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